Thiết lập giao dịch Price Action cho người mới

Thiết lập giao dịch là cái nhìn tổng thể về bức tranh thị trường trong tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Việc làm của thiêt lập một giao dịch đó là tìm kiếm vị trí vào lệnh, dừng lỗ (SL), chốt lời (TP).

  • Trong thiết lập giao dịch hành động giá ngắn hạn, chúng ta sẽ tập trung vào những mô hình nến mạnh, mô hình nến đảo chiều Bao trùm, Nhấn chìm, …
  • Trong thiết lập giao dịch hành động giá dài hạn, chúng ta thường tập trung vào những mô hình giá dài hạn như Hai đỉnh, Hai đáy, Vai đầu vai, …

Trước khi có một thiết lập giao dịch đẹp, chúng ta cần quan sát bức tranh tổng thể thị trường, dựa vào hệ thống giao dịch của mình. Từ đó đưa ra những quyết định tham gia vào thị trường đúng thời điểm.

1. Tại sao chúng ta cần một thiết lập giao dịch?

Về lý thuyết, chúng ta có thể chỉ cần vào lênh (tham giá thị trường) một khi chúng ta hình thành suy nghĩ tích cực về xu hướng thị trường. Khi chúng ta không còn tin tưởng về xu hướng đó nữa, chúng ta thoát lệnh và đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cách giao dịch trên đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm (các quỹ đầu tư hoặc các tổ chức với số Vốn lớn).

Vì chúng ta là những nhà giao dịch cá nhân (vốn nhỏ), nên việc kiểm soát rủi ro của mình tốt  là rất cần thiết.

2. Mục địch chúng ta thiết lập giao dịch để kiểm soát rủi ro

Xác định thời điểm tham gia các giao dịch của chúng ta bằng một thiết lập giao dịch:

  • Vị trí vào lệnh tối ưu.
  • Vị trí dừng lỗ (SL) tốt .
  • Vị trí chốt lời (TP) hợp lý.

Để thiết lập giao dịch hành động giá có điểm dừng lỗ (SL) tối ưu thì nó thường là điểm thấp nhất của mô hình tăng giá hoặc điểm cao nhất của mô hình giảm giá.

3. Thoát hành động giá với dừng lỗ – Price Action

Biểu đồ bên dưới cho thấy mức dừng lỗ (SL) của mô hình Pin Bar giảm giá. Đây là một thiết lập đơn giản, dựa vào vị trí dừng lỗ chúng ta cũng có thể tính toán vị trí chốt lời.

Biểu đồ giao dịch có thiết lập giao dịch
Biểu đồ giao dịch có thiết lập giao dịch

Có rất nhiều các mô hình nến và mô hình giá chúng ta đã học ở những bài trước. Những mô hình này cơ sở để chúng ta đặt vị trí dừng lỗ trong các thiết lập hành động giá.

4. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận – Price Action Exit

Trong các chiến lược giao dịch hành động giá, như đã đề cập ở trên, điểm dừng lỗ của chúng ta phụ thuộc vào thiết lập giao dịch tham gia thị trường.

Biểu đồ giao dịch thiết lập mục tiêu lợi nhuận
Biểu đồ giao dịch thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Đối với việc thiết lập mục tiêu, có hai phương pháp dựa trên giá phổ biến đó là:

  • Theo vùng hỗ trợ kháng cự.
  • Theo khoảng đo.

Chúng ta cùng đi tìm hiểu về 2 phương pháp này, xem thiết lập mục tiêu lợi nhuận như thế nào cho hiệu quả?

Vùng hỗ trợ – Vùng kháng cự

Các Hỗ trợ và kháng cự là những vị trí quan trọng, vị trí này được rất nhiều các nhà giao dịch quan tâm. Đây là, vị trí xãy ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa bên Mua và bên Bán.

Thiết lập mục tiêu lợi nhuận theo hỗ trợ kháng cự
Thiết lập mục tiêu lợi nhuận theo hỗ trợ kháng cự

Thiết lập mục tiêu lợi nhuận tại vùng hỗ trợ và kháng cự:

  • Đối với vị trí thực hiện lệnh Mua, mức kháng cự gần nhất là mục tiêu chốt lời xác suất cao nhất.
  • Đối với vị trí thực hiện lệnh Bán, mức hỗ trợ gần nhất là mục tiêu chốt lời xác suất cao nhất.

Nếu chúng ta nhắm đến các mức xa hơn trên biểu đồ, chúng ta cần chấp nhận khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận có xác suất thấp hơn.

Di chuyển khoảng cách do

Di chuyển được đo lấy chiều dài của một xung lực trước đó và chiếu nó với cùng một khoảng cách đo.

Thiết lập mục tiêu lợi nhuận với thước đo
Thiết lập mục tiêu lợi nhuận với thước đo

Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử các thiết lập mục tiêu lợi nhuận khác như:

  • Có thể chốt lời theo kỳ vọng lợi nhuận/ rủi ro RR.
  • Có thể dựa vào một công cụ chỉ báo nào đó.
  • Cũng có thể chờ đợi đến khi có dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
  • Theo các mức của Fibonacci.

Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch, kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người mà chúng ta sẽ đưa ra những vị trí chốt lời khác nhau.

Cảnh Báo Rủi Ro

Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.

  • Không phù hợp với những ai muốn làm giàu nhanh
  • Không dành cho những ai đang thất nghiệp muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày
  • Không dành cho người có thu nhập thấp, nợ nần hoặc không chi trả nổi những chi phi lặt vặt trong cuộc sống

Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Upload Image...
Upload Image...